长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A
(012095)公募FOF
1.0155
-0.23%-0.0023
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：14.02%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：16.28%
- 最近一年：31.12%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.23% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0178 |
1.0178 |
0.49% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.42% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.61% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0233 |
1.0233 |
0.91% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0141 |
1.0141 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0121 |
1.0121 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0115 |
1.0115 |
1.53% |
| 10 |
2025-09-10 |
0.9963 |
0.9963 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-09 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.37% |
| 12 |
2025-09-08 |
0.9965 |
0.9965 |
0.34% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.9931 |
0.9931 |
2.08% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.9729 |
0.9729 |
-1.77% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.69% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.9973 |
0.9973 |
-1.42% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0117 |
1.0117 |
0.38% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0079 |
1.0079 |
0.03% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0076 |
1.0076 |
1.35% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.82% |