民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A
(012311)公募FOF
0.8197
0.71%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
0.8197
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：19.40%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：-7.07%
- 成立以来：-18.03%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.8197 | 0.8197 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 0.8139 | 0.8139 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 0.8156 | 0.8156 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 0.8120 | 0.8120 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 0.8125 | 0.8125 | -0.40% |
| 2025-09-17 | 0.8158 | 0.8158 | 0.37% |
| 2025-09-16 | 0.8128 | 0.8128 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 0.8117 | 0.8117 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 0.8120 | 0.8120 | -0.10% |
| 2025-09-11 | 0.8128 | 0.8128 | 1.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.49亿份 | 4306 |
基金经理
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代宏坤 上任时间：2024-06-18
代宏坤先生:四川大学博士,曾任上海证券有限责任公司首席分析师、上海苍石资产管理有限公司投资总监。2017年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资部执行总经理。2019年12月6号担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月27日起担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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