嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)
(012512)公募FOF
0.7802
-0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-12.44%
- 今年以来：-12.44%
- 最近一年：-12.44%
- 最近两年：-18.13%
- 最近三年：-21.98%
- 成立以来：-21.98%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 基金全称 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012512 | 成立日期 | 2021-06-25 |
| 基金总份额(亿份) | 0.11亿(2024-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.09亿(2024-03-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85 | ||
| 投资目标 | 本基金为满足养老资金理财需求,通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重,力争实现基金资产的长期稳健增值。 目标日期后,本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金转型前,即基金合同生效日起至2045年12月31日(含当日),投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不得低于基金资产的80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%。 本基金转型后,即2046年1月1日起,投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不得低于基金资产的80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%。 其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||