嘉实中证软件服务ETF联接A

(012619)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7588 0.13%+0.0010
单位净值 [2025-12-04]
0.7588
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-9.13%
  • 最近一季：-5.53%
  • 最近半年：7.59%
  • 今年以来：7.42%
  • 最近一年：0.68%
  • 最近两年：2.96%
  • 最近三年：-2.58%
  • 成立以来：-24.12%
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 94.55% 0.00 50337.46 0.00 (-4.21%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 90.34% 0.00 39953.91 0.00 (4.41%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 94.75% 0.00 32448.53 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 94.72% 0.00 36470.59 0.00 (0.12%)
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