嘉实中证软件服务ETF联接C

(012620)公募股票型ETF联接指数型
0.8222 1.47%+0.0121
单位净值 [2025-10-15]
0.8222
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:-0.81%
  • 最近一季:12.34%
  • 最近半年:18.61%
  • 今年以来:17.31%
  • 最近一年:26.84%
  • 最近两年:8.33%
  • 最近三年:16.00%
  • 成立以来:-17.78%
  • 成立日期:2021-10-21
  • 基金经理:田光远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 94.55% 0.00 50337.46 0.00 (-4.21%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 90.34% 0.00 39953.91 0.00 (4.41%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 94.75% 0.00 32448.53 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159852 嘉实中证软件服务ETF 94.72% 0.00 36470.59 0.00 (0.12%)
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