民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
(012936)公募FOF
0.7475
1.45%+0.0109
单位净值 [2025-09-24]
0.7475
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：20.68%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：24.29%
- 最近一年：35.10%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：-10.53%
- 成立以来：-25.25%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 基金全称 | 民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012936 | 成立日期 | 2021-12-22 |
| 基金总份额(亿份) | 2.11亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.28亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 代宏坤 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*5%(经汇率调整后)+中债综合指数收益率*35% | ||
| 投资目标 | 本基金通过基金组合管理,在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%。其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为60%-95%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||