大成恒生科技ETF发起式联接C
(012980)公募QDIIETF联接指数型
0.9217
0.80%+0.0074
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：19.69%
- 最近一年：22.14%
- 最近两年：44.69%
- 最近三年：25.78%
- 成立以来：-7.83%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.9217 |
0.9217 |
0.80% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.9144 |
0.9144 |
1.45% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.9013 |
0.9013 |
-1.54% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.36% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.9187 |
0.9187 |
0.62% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.9130 |
0.9130 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.41% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.9166 |
0.9166 |
0.15% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.9152 |
0.9152 |
1.13% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.9050 |
0.9050 |
2.60% |
| 11 |
2025-11-21 |
0.8821 |
0.8821 |
-3.10% |
| 12 |
2025-11-20 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.50% |
| 13 |
2025-11-19 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.76% |
| 14 |
2025-11-18 |
0.9219 |
0.9219 |
-1.83% |
| 15 |
2025-11-17 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.95% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.9481 |
0.9481 |
-2.72% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.9746 |
0.9746 |
0.79% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.9670 |
0.9670 |
0.14% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.9656 |
0.9656 |
0.15% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.9642 |
0.9642 |
1.32% |