大成恒生科技ETF发起式联接C
(012980)公募股票型指数型ETF联接
0.6987
1.07%+0.0075
单位净值 [2024-05-17]
0.6987
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：21.43%
- 最近一季：26.97%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：-3.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.13%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.45% | 6.18% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2023-09-30 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.01% | 7.57% | 0.01 | 0.92% | 0.92% |
| 2023-06-30 | 2.14 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.47% | 7.34% | 0.02 | 1.11% | 1.08% |
| 2023-03-31 | 2.16 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.76% | 6.53% | 0.05 | 2.63% | 2.54% |
| 2022-12-31 | 1.34 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.35% | 8.71% | 0.02 | 1.23% | 1.20% |
| 2022-09-30 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 7.53% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 0.90 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.56% | 10.80% | 0.03 | 3.96% | 3.69% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |