大成恒生科技ETF发起式联接C
(012980)公募股票型指数型ETF联接
0.6987
1.07%+0.0075
单位净值 [2024-05-17]
0.6987
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:21.43%
- 最近一季:26.97%
- 最近半年:1.26%
- 今年以来:7.64%
- 最近一年:4.88%
- 最近两年:-3.09%
- 最近三年:---
- 成立以来:-30.13%
- 成立日期:2021-09-09
- 基金经理:冉凌浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 93.81% | 0.00 | 14515.55 | 0.00 (-1.74%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 92.07% | 0.00 | 11420.98 | 0.00 (1.35%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 93.42% | 0.00 | 19632.86 | 0.00 (0.75%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 94.17% | 0.00 | 19667.12 | 0.00 (-1.75%) |