中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
(013351)公募债券型
1.1336
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1336
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：12.13%
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2022-06-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1336 | 1.1336 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1335 | 1.1335 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1333 | 1.1333 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1330 | 1.1330 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0.03% | 0.34% | 0.72% | 1.44% | 3.84% | 2.64% |
| 同类型排名 | 406/6913 | 1674/6913 | 639/6913 | 1498/6913 | 1318/6913 | 1301/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.98亿份 | 15539 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2024-05-06
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
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