诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0192
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-27]
1.0192
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0190 | 1.0190 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.05% |
| 2024-05-16 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德安承利率债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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