国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)
(014715)公募FOF
0.9004
-0.31%-0.0028
单位净值 [2025-05-13]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：-4.19%
- 最近三年：-9.96%
- 成立以来：-9.96%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：周宏成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-13 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.31% |
| 2 |
2025-05-12 |
0.9032 |
0.9032 |
0.86% |
| 3 |
2025-05-09 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.75% |
| 4 |
2025-05-08 |
0.9023 |
0.9023 |
0.38% |
| 5 |
2025-05-07 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.16% |
| 6 |
2025-05-06 |
0.9003 |
0.9003 |
1.60% |
| 7 |
2025-04-30 |
0.8861 |
0.8861 |
0.58% |
| 8 |
2025-04-29 |
0.8810 |
0.8810 |
0.33% |
| 9 |
2025-04-28 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.35% |
| 10 |
2025-04-25 |
0.8812 |
0.8812 |
0.24% |
| 11 |
2025-04-24 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.53% |
| 12 |
2025-04-23 |
0.8838 |
0.8838 |
0.45% |
| 13 |
2025-04-22 |
0.8798 |
0.8798 |
0.28% |
| 14 |
2025-04-21 |
0.8773 |
0.8773 |
0.85% |
| 15 |
2025-04-18 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.10% |
| 16 |
2025-04-17 |
0.8708 |
0.8708 |
0.35% |
| 17 |
2025-04-16 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.66% |
| 18 |
2025-04-15 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.03% |
| 19 |
2025-04-14 |
0.8739 |
0.8739 |
0.70% |
| 20 |
2025-04-11 |
0.8678 |
0.8678 |
0.90% |