2.0379
-3.66%-0.0746
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月:9.02%
- 最近一季:27.44%
- 最近半年:37.69%
- 今年以来:32.68%
- 最近一年:44.67%
- 最近两年:60.93%
- 最近三年:38.88%
- 成立以来:103.79%
- 成立日期:2022-01-26
- 基金经理:雷志勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根士丹利
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10236.94 |
75.81% |
82.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2107.79 |
15.61% |
16.90% |
文化、体育和娱乐业 |
129.12 |
0.96% |
1.04% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11702.97 |
81.86% |
87.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1596.77 |
11.17% |
12.01% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8865.41 |
72.38% |
78.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2430.31 |
19.84% |
21.52% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7001.67 |
75.64% |
80.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1688.04 |
18.24% |
19.43% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6526.50 |
63.53% |
69.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2909.47 |
28.32% |
30.83% |
建筑业 |
2.10 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7115.86 |
54.62% |
60.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4162.02 |
31.94% |
35.26% |
金融业 |
290.96 |
2.23% |
2.46% |
租赁和商务服务业 |
232.27 |
1.78% |
1.97% |
建筑业 |
2.31 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12461.07 |
67.16% |
74.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3481.44 |
18.76% |
20.72% |
批发和零售业 |
427.18 |
2.30% |
2.54% |
金融业 |
426.99 |
2.30% |
2.54% |
卫生和社会工作 |
2.93 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
1.84 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15082.28 |
83.33% |
90.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1109.04 |
6.13% |
6.64% |
科学研究和技术服务业 |
499.42 |
2.76% |
2.99% |
卫生和社会工作 |
2.23 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15948.60 |
87.83% |
93.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1005.46 |
5.54% |
5.88% |
采矿业 |
129.53 |
0.71% |
0.76% |
科学研究和技术服务业 |
7.62 |
0.04% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14830.75 |
72.07% |
76.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4415.43 |
21.46% |
22.76% |
采矿业 |
133.23 |
0.65% |
0.69% |
卫生和社会工作 |
16.77 |
0.08% |
0.09% |
批发和零售业 |
2.78 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17100.60 |
75.29% |
80.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2991.87 |
13.17% |
14.16% |
科学研究和技术服务业 |
608.51 |
2.68% |
2.88% |
金融业 |
413.11 |
1.82% |
1.95% |
卫生和社会工作 |
12.08 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
2.71 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.64 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |