国泰中证消费电子主题ETF发起联接C
(014907)公募股票型指数型ETF联接
0.7098
0.60%+0.0042
单位净值 [2024-05-16]
0.7098
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：8.88%
- 最近半年：-7.75%
- 今年以来：-5.55%
- 最近一年：-7.97%
- 最近两年：-9.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.02%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 93.28% | 0.00 | 3084.62 | 0.00 (-0.66%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 92.62% | 0.00 | 2366.62 | 0.00 (-0.33%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 92.29% | 0.00 | 2587.89 | 0.00 (0.90%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 93.19% | 0.00 | 2736.10 | 0.00 (-1.49%) | |