国泰中证消费电子主题ETF发起联接C
(014907)公募股票型指数型ETF联接
0.7158
0.85%+0.0061
单位净值 [2024-05-17]
0.7158
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：9.80%
- 最近半年：-7.35%
- 今年以来：-4.75%
- 最近一年：-8.01%
- 最近两年：-11.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.42%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.37% | 7.18% | 0.00 | 1.35% | 1.32% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.19% | 8.10% | 0.00 | 1.19% | 1.17% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.85% | 7.69% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-03-31 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.11% | 8.61% | 0.01 | 3.49% | 3.30% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.92% | 8.75% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.98% | 7.70% | 0.00 | 1.13% | 1.11% |
| 2022-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.62% | 9.19% | 0.02 | 7.18% | 6.85% |