平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF
1.0857
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
1.0857
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 378.26 | 5.98% | 84.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.87 | 0.35% | 4.87% |
| 采矿业 | 16.19 | 0.26% | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.23 | 0.13% | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 6.84 | 0.11% | 1.52% |
| 批发和零售业 | 6.56 | 0.10% | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.77 | 0.08% | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.46 | 0.05% | 0.77% |
| 教育 | 2.98 | 0.05% | 0.66% |