平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF
1.0857
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0857 |
1.0857 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0849 |
1.0849 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0859 |
1.0859 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0840 |
1.0840 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0826 |
1.0826 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0820 |
1.0820 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0819 |
1.0819 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0813 |
1.0813 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0797 |
1.0797 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0775 |
1.0775 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0789 |
1.0789 |
0.10% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0778 |
1.0778 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.07% |