平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF
1.0857
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
1.0857
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||