平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005754	平安短债A	14.70%	12819.85	15691.49	0.00 (-0.01%)
2	014059	富国安慧短债债券A	14.51%	14379.86	15485.67	0.00 (-0.02%)
3	006829	鹏扬利沣短债A	11.96%	12003.73	12768.37	874.62 (2.22%)
4	015502	中欧中短债债券发起A	9.67%	9586.69	10322.95	0.00 (-0.05%)
5	009306	平安惠铭纯债	7.64%	7332.22	8161.50	0.00 (-0.09%)
6	014856	建信鑫享短债债券A	7.14%	6978.67	7618.61	0.00 (-0.03%)
7	007754	上银慧永利中短期债券A	6.63%	6789.24	7073.03	-64.63 (-0.03%)
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.49%	35.00	3724.77	1.70 (0.16%)
9	000606	天弘优选债券A	2.90%	2829.00	3100.87	-14.19 (-0.07%)
10	007295	天弘安益债券A	2.85%	2807.59	3037.53	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005754	平安短债A	14.70%	12819.85	15691.49		0.00 (-0.01%)
2	014059	富国安慧短债债券A	14.51%	14379.86	15485.67		0.00 (-0.02%)
3	006829	鹏扬利沣短债A	11.96%	12003.73	12768.37		874.62 (2.22%)
4	015502	中欧中短债债券发起A	9.67%	9586.69	10322.95		0.00 (-0.05%)
5	009306	平安惠铭纯债	7.64%	7332.22	8161.50		0.00 (-0.09%)
6	014856	建信鑫享短债债券A	7.14%	6978.67	7618.61		0.00 (-0.03%)
7	007754	上银慧永利中短期债券A	6.63%	6789.24	7073.03		-64.63 (-0.03%)
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.49%	35.00	3724.77		1.70 (0.16%)
9	000606	天弘优选债券A	2.90%	2829.00	3100.87		-14.19 (-0.07%)
10	007295	天弘安益债券A	2.85%	2807.59	3037.53		0.00 (-0.03%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005754	平安短债A	14.69%	12819.85	15546.63	-12319.24 (5.04%)
2	014059	富国安慧短债债券A	14.49%	14379.86	15336.12	新增
3	006829	鹏扬利沣短债A	14.18%	12878.35	15007.14	-12358.12 (5.48%)
4	015502	中欧中短债债券发起A	9.62%	9586.69	10183.94	新增
5	009306	平安惠铭纯债	7.55%	7332.22	7986.26	新增
6	014856	建信鑫享短债债券A	7.11%	6978.67	7527.19	新增
7	007754	上银慧永利中短期债券A	6.60%	6724.61	6986.20	新增
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.65%	36.70	3857.68	新增
9	000606	天弘优选债券A	2.83%	2814.81	2995.24	新增
10	007295	天弘安益债券A	2.82%	2807.59	2979.13	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005754	平安短债A	14.69%	12819.85	15546.63		-12319.24 (5.04%)
2	014059	富国安慧短债债券A	14.49%	14379.86	15336.12		新增
3	006829	鹏扬利沣短债A	14.18%	12878.35	15007.14		-12358.12 (5.48%)
4	015502	中欧中短债债券发起A	9.62%	9586.69	10183.94		新增
5	009306	平安惠铭纯债	7.55%	7332.22	7986.26		新增
6	014856	建信鑫享短债债券A	7.11%	6978.67	7527.19		新增
7	007754	上银慧永利中短期债券A	6.60%	6724.61	6986.20		新增
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.65%	36.70	3857.68		新增
9	000606	天弘优选债券A	2.83%	2814.81	2995.24		新增
10	007295	天弘安益债券A	2.82%	2807.59	2979.13		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005754	平安短债A	19.73%	500.61	606.29	0.00 (-2.97%)
2	006829	鹏扬利沣短债A	19.66%	520.23	604.24	19.30 (-2.33%)
3	003863	招商招祥纯债A	13.79%	371.87	423.67	0.00 (-2.15%)
4	016662	平安元福短债发起式A	13.33%	388.12	409.54	-292.51 (-10.54%)
5	110051	易方达安和中短债债券A	12.01%	340.66	369.01	176.20 (3.61%)
6	008911	平安元丰中短债债券A	6.90%	193.13	212.17	新增
7	006264	平安惠轩纯债A	3.94%	113.79	120.94	新增
8	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	2.75%	64.99	84.46	-10.90 (-0.80%)
9	588000	华夏上证科创板50成份ETF	0.06%	2.40	1.79	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005754	平安短债A	19.73%	500.61	606.29		0.00 (-2.97%)
2	006829	鹏扬利沣短债A	19.66%	520.23	604.24		19.30 (-2.33%)
3	003863	招商招祥纯债A	13.79%	371.87	423.67		0.00 (-2.15%)
4	016662	平安元福短债发起式A	13.33%	388.12	409.54		-292.51 (-10.54%)
5	110051	易方达安和中短债债券A	12.01%	340.66	369.01		176.20 (3.61%)
6	008911	平安元丰中短债债券A	6.90%	193.13	212.17		新增
7	006264	平安惠轩纯债A	3.94%	113.79	120.94		新增
8	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	2.75%	64.99	84.46		-10.90 (-0.80%)
9	588000	华夏上证科创板50成份ETF	0.06%	2.40	1.79		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006829	鹏扬利沣短债A	17.33%	539.53	621.53	新增
2	005754	平安短债A	16.76%	500.61	600.88	新增
3	110051	易方达安和中短债债券A	15.62%	516.87	560.29	新增
4	003863	招商招祥纯债A	11.64%	371.87	417.46	0.00 (-3.35%)
5	006902	长盛安鑫中短债A	10.18%	327.70	365.16	新增
6	004127	鹏华丰康债券A	7.84%	259.16	280.99	100.00 (-0.07%)
7	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	4.39%	15.00	157.31	新增
8	003568	平安惠利纯债A	2.83%	92.81	101.63	新增
9	016662	平安元福短债发起式A	2.79%	95.61	100.19	新增
10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.95%	54.09	69.98	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006829	鹏扬利沣短债A	17.33%	539.53	621.53		新增
2	005754	平安短债A	16.76%	500.61	600.88		新增
3	110051	易方达安和中短债债券A	15.62%	516.87	560.29		新增
4	003863	招商招祥纯债A	11.64%	371.87	417.46		0.00 (-3.35%)
5	006902	长盛安鑫中短债A	10.18%	327.70	365.16		新增
6	004127	鹏华丰康债券A	7.84%	259.16	280.99		100.00 (-0.07%)
7	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	4.39%	15.00	157.31		新增
8	003568	平安惠利纯债A	2.83%	92.81	101.63		新增
9	016662	平安元福短债发起式A	2.79%	95.61	100.19		新增
10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.95%	54.09	69.98		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	11.94%	530.74	592.62	-79.72 (-0.60%)
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	8.48%	387.23	421.23	0.00 (1.01%)
3	007321	鹏华金利债券A	8.33%	386.64	413.44	100.00 (3.40%)
4	003863	招商招祥纯债A	8.29%	371.87	411.77	70.00 (2.70%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	8.09%	379.77	401.53	66.33 (2.66%)
6	003949	兴全稳泰债券A	8.08%	347.87	401.24	新增
7	009289	富国长江经济带纯债债券A	8.07%	385.91	400.80	109.83 (3.84%)
8	004127	鹏华丰康债券A	7.77%	359.16	385.63	70.00 (3.04%)
9	519723	交银双轮动债券A/B	6.06%	277.28	300.83	新增
10	003376	广发中债7-10年国开债指数A	4.05%	166.79	201.09	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	11.94%	530.74	592.62		-79.72 (-0.60%)
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	8.48%	387.23	421.23		0.00 (1.01%)
3	007321	鹏华金利债券A	8.33%	386.64	413.44		100.00 (3.40%)
4	003863	招商招祥纯债A	8.29%	371.87	411.77		70.00 (2.70%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	8.09%	379.77	401.53		66.33 (2.66%)
6	003949	兴全稳泰债券A	8.08%	347.87	401.24		新增
7	009289	富国长江经济带纯债债券A	8.07%	385.91	400.80		109.83 (3.84%)
8	004127	鹏华丰康债券A	7.77%	359.16	385.63		70.00 (3.04%)
9	519723	交银双轮动债券A/B	6.06%	277.28	300.83		新增
10	003376	广发中债7-10年国开债指数A	4.05%	166.79	201.09		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009289	富国长江经济带纯债债券A	11.91%	495.74	523.36	100.00 (-0.09%)
2	007321	鹏华金利债券A	11.73%	486.64	515.40	0.00 (-2.02%)
3	519137	海富通瑞福债券A	11.34%	451.01	498.10	30.00 (-1.33%)
4	003863	招商招祥纯债A	10.99%	441.87	482.66	100.00 (0.14%)
5	004127	鹏华丰康债券A	10.81%	429.16	474.74	0.00 (-1.88%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	10.75%	446.09	472.32	100.00 (0.13%)
7	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	9.49%	387.23	416.70	200.00 (2.47%)
8	008791	招商安华债券A	4.10%	156.74	179.92	0.00 (-0.71%)
9	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.64%	152.39	159.92	250.00 (4.33%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009289	富国长江经济带纯债债券A	11.91%	495.74	523.36		100.00 (-0.09%)
2	007321	鹏华金利债券A	11.73%	486.64	515.40		0.00 (-2.02%)
3	519137	海富通瑞福债券A	11.34%	451.01	498.10		30.00 (-1.33%)
4	003863	招商招祥纯债A	10.99%	441.87	482.66		100.00 (0.14%)
5	004127	鹏华丰康债券A	10.81%	429.16	474.74		0.00 (-1.88%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	10.75%	446.09	472.32		100.00 (0.13%)
7	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	9.49%	387.23	416.70		200.00 (2.47%)
8	008791	招商安华债券A	4.10%	156.74	179.92		0.00 (-0.71%)
9	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.64%	152.39	159.92		250.00 (4.33%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	11.96%	587.23	631.39	200.00 (-0.87%)
2	009289	富国长江经济带纯债债券A	11.82%	595.74	624.34	-6.19 (-3.80%)
3	003863	招商招祥纯债A	11.13%	541.87	587.55	200.00 (-0.83%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	10.88%	546.09	574.60	194.70 (-0.75%)
5	519137	海富通瑞福债券A	10.01%	481.01	528.49	100.00 (-1.81%)
6	007321	鹏华金利债券A	9.71%	486.64	512.63	100.00 (-1.77%)
7	004127	鹏华丰康债券A	8.93%	429.16	471.57	300.00 (1.79%)
8	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.97%	402.39	420.74	0.00 (-2.58%)
9	008791	招商安华债券A	3.39%	156.74	179.09	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	11.96%	587.23	631.39		200.00 (-0.87%)
2	009289	富国长江经济带纯债债券A	11.82%	595.74	624.34		-6.19 (-3.80%)
3	003863	招商招祥纯债A	11.13%	541.87	587.55		200.00 (-0.83%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	10.88%	546.09	574.60		194.70 (-0.75%)
5	519137	海富通瑞福债券A	10.01%	481.01	528.49		100.00 (-1.81%)
6	007321	鹏华金利债券A	9.71%	486.64	512.63		100.00 (-1.77%)
7	004127	鹏华丰康债券A	8.93%	429.16	471.57		300.00 (1.79%)
8	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.97%	402.39	420.74		0.00 (-2.58%)
9	008791	招商安华债券A	3.39%	156.74	179.09		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	11.09%	787.23	853.04	500.00 (1.49%)
2	004127	鹏华丰康债券A	10.72%	729.16	824.76	300.00 (-0.23%)
3	003863	招商招祥纯债A	10.30%	741.87	792.84	380.00 (0.46%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	10.13%	740.79	779.24	0.00 (-3.14%)
5	519137	海富通瑞福债券A	8.20%	581.01	631.10	600.00 (3.34%)
6	009289	富国长江经济带纯债债券A	8.02%	589.55	617.44	90.00 (-1.62%)
7	007321	鹏华金利债券A	7.94%	586.64	610.99	新增
8	003327	万家鑫璟纯债A	7.32%	468.65	562.90	568.65 (3.98%)
9	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	5.39%	402.39	415.10	新增
10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.50%	47.50	192.38	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	11.09%	787.23	853.04		500.00 (1.49%)
2	004127	鹏华丰康债券A	10.72%	729.16	824.76		300.00 (-0.23%)
3	003863	招商招祥纯债A	10.30%	741.87	792.84		380.00 (0.46%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	10.13%	740.79	779.24		0.00 (-3.14%)
5	519137	海富通瑞福债券A	8.20%	581.01	631.10		600.00 (3.34%)
6	009289	富国长江经济带纯债债券A	8.02%	589.55	617.44		90.00 (-1.62%)
7	007321	鹏华金利债券A	7.94%	586.64	610.99		新增
8	003327	万家鑫璟纯债A	7.32%	468.65	562.90		568.65 (3.98%)
9	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	5.39%	402.39	415.10		新增
10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.50%	47.50	192.38		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	12.58%	1287.23	1377.47	600.00 (-3.44%)
2	519137	海富通瑞福债券A	11.54%	1181.01	1263.45	600.00 (-2.87%)
3	003327	万家鑫璟纯债A	11.30%	1037.30	1238.13	180.00 (-4.76%)
4	003863	招商招祥纯债A	10.76%	1121.87	1178.30	800.00 (-1.60%)
5	004127	鹏华丰康债券A	10.49%	1029.16	1149.06	738.00 (-1.47%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	6.99%	740.79	766.13	1172.67 (2.13%)
7	009289	富国长江经济带纯债债券A	6.40%	679.55	700.55	290.00 (-1.86%)
8	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	5.44%	574.38	595.92	新增
9	006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.38%	450.75	479.50	新增
10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99%	366.23	436.58	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	12.58%	1287.23	1377.47		600.00 (-3.44%)
2	519137	海富通瑞福债券A	11.54%	1181.01	1263.45		600.00 (-2.87%)
3	003327	万家鑫璟纯债A	11.30%	1037.30	1238.13		180.00 (-4.76%)
4	003863	招商招祥纯债A	10.76%	1121.87	1178.30		800.00 (-1.60%)
5	004127	鹏华丰康债券A	10.49%	1029.16	1149.06		738.00 (-1.47%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	6.99%	740.79	766.13		1172.67 (2.13%)
7	009289	富国长江经济带纯债债券A	6.40%	679.55	700.55		290.00 (-1.86%)
8	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	5.44%	574.38	595.92		新增
9	006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.38%	450.75	479.50		新增
10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99%	366.23	436.58		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003863	招商招祥纯债A	9.16%	1921.87	2040.45	0.00 (新增)
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	9.14%	1887.23	2035.00	0.00 (新增)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	9.12%	1913.46	2030.38	0.00 (新增)
4	007347	永赢昌利债券A	9.12%	1897.03	2031.90	0.00 (新增)
5	004127	鹏华丰康债券A	9.02%	1767.16	2008.91	0.00 (新增)
6	519137	海富通瑞福债券A	8.67%	1781.01	1930.44	0.00 (新增)
7	003327	万家鑫璟纯债A	6.54%	1217.30	1455.65	0.00 (新增)
8	519723	交银双轮动债券A/B	5.04%	1037.57	1122.45	0.00 (新增)
9	003209	鹏华丰达债券A	4.55%	952.35	1014.34	0.00 (新增)
10	009289	富国长江经济带纯债债券A	4.54%	969.55	1011.44	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003863	招商招祥纯债A	9.16%	1921.87	2040.45		0.00 (新增)
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	9.14%	1887.23	2035.00		0.00 (新增)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	9.12%	1913.46	2030.38		0.00 (新增)
4	007347	永赢昌利债券A	9.12%	1897.03	2031.90		0.00 (新增)
5	004127	鹏华丰康债券A	9.02%	1767.16	2008.91		0.00 (新增)
6	519137	海富通瑞福债券A	8.67%	1781.01	1930.44		0.00 (新增)
7	003327	万家鑫璟纯债A	6.54%	1217.30	1455.65		0.00 (新增)
8	519723	交银双轮动债券A/B	5.04%	1037.57	1122.45		0.00 (新增)
9	003209	鹏华丰达债券A	4.55%	952.35	1014.34		0.00 (新增)
10	009289	富国长江经济带纯债债券A	4.54%	969.55	1011.44		0.00 (新增)

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