平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF
1.0857
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
1.0857
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-07-05 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-14 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-09-28 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-09-14 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |