国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
(015246)公募FOF
0.9697
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9697
累计净值 [2025-09-11]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：-3.03%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9697 | 0.9697 | 0.03% |
| 2025-09-10 | 0.9694 | 0.9694 | 0.01% |
| 2025-09-09 | 0.9693 | 0.9693 | -0.03% |
| 2025-09-08 | 0.9696 | 0.9696 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 0.9693 | 0.9693 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 0.9694 | 0.9694 | 0.06% |
| 2025-09-03 | 0.9688 | 0.9688 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 0.9682 | 0.9682 | -0.02% |
| 2025-09-01 | 0.9684 | 0.9684 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 0.9681 | 0.9681 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 841 |
基金经理
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杨晗 上任时间：2024-05-01
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 国投瑞银基金管理公司关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）清算报告 |
| 2025-09-25 | 国投瑞银基金管理公司关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）清算报告提示性公告 |
| 2025-09-11 | 关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-15 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）延长开放期的公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-02-10 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |