国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
(015246)公募FOF
0.9697
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：-3.03%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-11 |
0.9697 |
0.9697 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-10 |
0.9694 |
0.9694 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-09 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-08 |
0.9696 |
0.9696 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-05 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-04 |
0.9694 |
0.9694 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-03 |
0.9688 |
0.9688 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-02 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-01 |
0.9684 |
0.9684 |
0.03% |
| 10 |
2025-08-29 |
0.9681 |
0.9681 |
0.01% |
| 11 |
2025-08-28 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.11% |
| 12 |
2025-08-27 |
0.9691 |
0.9691 |
0.01% |
| 13 |
2025-08-26 |
0.9690 |
0.9690 |
0.03% |
| 14 |
2025-08-25 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.03% |
| 15 |
2025-08-22 |
0.9690 |
0.9690 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-21 |
0.9688 |
0.9688 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-20 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.01% |
| 18 |
2025-08-19 |
0.9689 |
0.9689 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-18 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.04% |
| 20 |
2025-08-15 |
0.9692 |
0.9692 |
0.01% |