国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
(015247)公募FOF
0.9578
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9578
累计净值 [2025-09-11]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：-0.68%
- 最近三年：-3.98%
- 成立以来：-4.22%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | 基金全称 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015247 | 成立日期 | 2022-08-12 |
| 基金总份额(亿份) | 0.42亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.91亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨晗 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或 注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金),但在开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日的期间内,本基金投资不受前述比例限制;本基金投资于权益类资产的比例合计占基金资产净值的0-50%,其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。在开放期内,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受上述5%的限制;其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,权益类资产为股票(含存托凭证)、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在基金精选方面,本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数(含增强)和/或主动管理基金。货币市场型基金方面,通过对规模、流动性、业绩和业绩稳定性的评估,结合货币市场基金持有人结构、历史平均到期期限、历史组合偏离度等风险指标,综合选择适合的货币市场基金。主动管理型基金方面,基金管理人通过对基金公司、基金经理和基金产品三个维度的研究分析,精选主动管理型基金产品。对于被动指数(含增强)型基金和货币市场型基金,入库时重点考察规模、流动性、业绩稳定性;对于主动管理型基金,入库时除考虑上述因素外,还将在研究过程中重点分析基金公司、基金经理优势和风格特点,以及基金产品设计结构,包括但不限于基金投资范围、费率等等。 | ||