国投瑞银境煊灵活配置混合E
(015309)公募混合型
3.3144
1.25%+0.0414
单位净值 [2025-12-05]
3.3144
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：25.27%
- 今年以来：32.05%
- 最近一年：28.71%
- 最近两年：22.43%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：231.44%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3.3144 | 3.3144 | 1.25% |
| 2025-12-04 | 3.2735 | 3.2735 | 0.17% |
| 2025-12-03 | 3.2681 | 3.2681 | 0.43% |
| 2025-12-02 | 3.2542 | 3.2542 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 3.2631 | 3.2631 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 3.2409 | 3.2409 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 3.2363 | 3.2363 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 3.2404 | 3.2404 | 0.30% |
| 2025-11-25 | 3.2307 | 3.2307 | 0.69% |
| 2025-11-24 | 3.2085 | 3.2085 | -0.34% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 1.15% | -0.70% | 6.26% | 24.12% | 27.44% | 30.42% |
| 同类型排名 | 2415/8473 | 4153/8473 | 2493/8473 | 2476/8473 | 2638/8473 | 2498/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.14亿份 | 6573 |
基金经理
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周思捷 上任时间：2022-03-07
周思捷先生:硕士研究生,中国国籍,2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银境煊混合E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |