嘉实90天滚动持有短债A
(015404)公募债券型
1.1004
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.1004
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：10.04%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||