嘉实90天滚动持有短债C
(015405)公募债券型
1.0926
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单位净值 [2025-12-05]
1.0926
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细