华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募债券型- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：叶丰 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1226 | 1.1776 | -0.27% |
| 2025-12-03 | 1.1256 | 1.1806 | -0.14% |
| 2025-12-02 | 1.1272 | 1.1822 | -0.24% |
| 2025-12-01 | 1.1299 | 1.1849 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.1258 | 1.1808 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.1240 | 1.1790 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.1232 | 1.1782 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1230 | 1.1780 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.1194 | 1.1744 | 0.13% |
| 2025-11-21 | 1.1180 | 1.1730 | -0.52% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.12% | 0.31% | 0.68% | 3.49% | 6.17% | 6.33% |
| 同类型排名 | 5160/6823 | 132/6823 | 912/6823 | 629/6823 | 506/6823 | 420/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 8 |
王烨斌 上任时间：2022-11-24
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
叶丰 上任时间：2024-06-14
叶丰先生:博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧