华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募债券型
1.1226
-0.27%-0.0030
单位净值 [2025-12-04]
1.1776
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：叶丰 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2025-11-14 |