华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529)公募债券型
1.1276
0.45%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.1826
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：叶丰 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2787.88 | 23.86% | 79.50% |
| 制造业 | 719.09 | 6.15% | 20.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 459.85 | 4.69% | 38.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.37 | 3.61% | 29.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.60 | 1.73% | 14.33% |
| 制造业 | 147.59 | 1.51% | 12.47% |
| 金融业 | 51.80 | 0.53% | 4.38% |