嘉实安益混合A
(016322)公募混合型
1.3853
0.17%+0.0024
单位净值 [2025-11-25]
1.3853
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：38.53%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||