中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9831
-0.31%-0.0031
单位净值 [2025-12-04]
1.0791
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-2.58%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：-1.98%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9831 | 1.0791 | -0.31% |
| 2025-12-03 | 0.9862 | 1.0822 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 0.9880 | 1.0840 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 0.9893 | 1.0853 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 0.9894 | 1.0854 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 0.9883 | 1.0843 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 0.9892 | 1.0852 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 0.9909 | 1.0869 | -0.11% |
| 2025-11-24 | 0.9920 | 1.0880 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 0.9918 | 1.0878 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | -0.53% | -1.08% | -1.43% | -2.58% | -1.98% | -3.41% |
| 同类型排名 | 6670/6823 | 6532/6823 | 6724/6823 | 6758/6823 | 6766/6823 | 6774/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 42.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.58亿份 | 631 |
基金经理
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王影峰 上任时间：2022-12-20
王影峰先生:中国国籍,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8 展开∨ 收起∧
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