嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0611
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.1011
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.008000 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.008000 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.008000 | 2024-07-16 |