嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
(016532)公募QDIIETF联接指数型- 最近一月：3.81%
- 最近一季：8.23%
- 最近半年：17.95%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：20.86%
- 最近两年：52.20%
- 最近三年：98.24%
- 成立以来：90.43%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.9043 | 1.9043 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 1.9112 | 1.9112 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.9165 | 1.9165 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.9311 | 1.9311 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.9217 | 1.9217 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.9079 | 1.9079 | 1.00% |
| 2025-09-17 | 1.8890 | 1.8890 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 1.8932 | 1.8932 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.8954 | 1.8954 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.8796 | 1.8796 | 0.36% |
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.73亿份 | 53475 |
张钟玉 上任时间：2022-09-15
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
蒋一茜 上任时间：2024-10-28
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧