嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇

(016534)公募QDIIETF联接指数型
0.2678 -0.41%-0.0011
单位净值 [2025-09-25]
0.2678
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:3.88%
  • 最近一季:9.08%
  • 最近半年:19.08%
  • 今年以来:15.23%
  • 最近一年:19.34%
  • 最近两年:53.55%
  • 最近三年:94.91%
  • 成立以来:-73.22%
  • 成立日期:2022-09-15
  • 基金经理:张钟玉 蒋一茜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:43.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 90.36% 0.00 388881.76 0.00 (1.96%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 92.32% 0.00 270935.63 0.00 (-1.41%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 90.91% 0.00 202793.41 0.00 (1.40%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 92.31% 0.00 165849.35 0.00 (-2.03%)
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