嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
(016534)公募QDIIETF联接指数型
0.2678
-0.41%-0.0011
单位净值 [2025-09-25]
0.2678
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:3.88%
- 最近一季:9.08%
- 最近半年:19.08%
- 今年以来:15.23%
- 最近一年:19.34%
- 最近两年:53.55%
- 最近三年:94.91%
- 成立以来:-73.22%
- 成立日期:2022-09-15
- 基金经理:张钟玉 蒋一茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 90.36% | 0.00 | 388881.76 | 0.00 (1.96%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 92.32% | 0.00 | 270935.63 | 0.00 (-1.41%) |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 90.91% | 0.00 | 202793.41 | 0.00 (1.40%) |
季报日期: 2024-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 92.31% | 0.00 | 165849.35 | 0.00 (-2.03%) |