嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇

(016535)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.2653 -0.45%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
0.2653
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.84%
  • 最近一季：9.00%
  • 最近半年：18.86%
  • 今年以来：15.00%
  • 最近一年：18.92%
  • 最近两年：52.65%
  • 最近三年：93.09%
  • 成立以来：-73.47%
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-11-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-11-25 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-11-11 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-11-04 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-11-01 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-10-29 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-10-28 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-德勤
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-25 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-28 关于嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-13 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书(2025年08月13日更新)
2025-07-23 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-07-21 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告