国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
(016617)公募混合型LOF
2.4351
-1.45%-0.0353
单位净值 [2025-10-10]
2.9163
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：10.10%
- 最近一季：19.18%
- 最近半年：32.41%
- 今年以来：28.93%
- 最近一年：26.51%
- 最近两年：16.36%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：192.86%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2.4351 | 2.9163 | -1.45% |
| 2025-10-09 | 2.4709 | 2.9521 | 2.91% |
| 2025-09-30 | 2.4011 | 2.8823 | 1.19% |
| 2025-09-29 | 2.3728 | 2.8540 | 1.61% |
| 2025-09-26 | 2.3353 | 2.8165 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 2.3558 | 2.8370 | 0.93% |
| 2025-09-24 | 2.3341 | 2.8153 | 1.29% |
| 2025-09-23 | 2.3044 | 2.7856 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 2.3065 | 2.7877 | 1.43% |
| 2025-09-19 | 2.2739 | 2.7551 | 1.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.42% | 10.10% | 19.18% | 32.41% | 26.51% | 28.93% |
| 同类型排名 | 433/8790 | 795/8790 | 3485/8790 | 3252/8790 | 3373/8790 | 3469/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 27 |
基金经理
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郑有为 上任时间：2022-09-09
郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起担任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-11-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |