嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016737)公募FOF
1.1947
0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
1.1947
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：20.48%
- 今年以来：27.78%
- 最近一年：45.96%
- 最近两年：30.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.47%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-26 | 关于嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-14 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年10月14日更新) |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |