嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016738)公募FOF
1.1815
0.50%+0.0059
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：17.84%
- 最近半年：20.24%
- 今年以来：27.40%
- 最近一年：45.38%
- 最近两年：29.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1815 |
1.1815 |
0.50% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1756 |
1.1756 |
1.18% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.56% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1685 |
1.1685 |
0.83% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.82% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.30% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1720 |
1.1720 |
0.68% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1641 |
1.1641 |
1.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1542 |
1.1542 |
2.40% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1272 |
1.1272 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.69% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1310 |
1.1310 |
0.13% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1295 |
1.1295 |
2.88% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0979 |
1.0979 |
-3.14% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.28% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1367 |
1.1367 |
-1.70% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1563 |
1.1563 |
1.62% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1379 |
1.1379 |
0.36% |