嘉实双利债券A
(016797)公募债券型
1.0866
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.0866
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：6.32%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 826.24 | 12.86% | 80.15% |
| 采矿业 | 80.28 | 1.25% | 7.79% |
| 金融业 | 39.77 | 0.62% | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.30 | 0.56% | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.81 | 0.34% | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.80 | 0.21% | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.60 | 0.20% | 1.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 814.15 | 12.12% | 80.45% |
| 采矿业 | 88.64 | 1.32% | 8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.60 | 0.52% | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.07 | 0.42% | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.83 | 0.30% | 1.96% |
| 金融业 | 13.68 | 0.20% | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.70 | 0.14% | 0.96% |
| 房地产业 | 3.34 | 0.05% | 0.33% |