嘉实中证全指证券公司指数发起A
(016842)公募股票型指数型
1.3383
1.19%+0.0160
单位净值 [2025-10-15]
1.3383
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：21.12%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：15.14%
- 最近两年：22.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.3383 | 1.3383 | 1.19% |
| 2025-10-14 | 1.3225 | 1.3225 | -0.50% |
| 2025-10-13 | 1.3291 | 1.3291 | -1.26% |
| 2025-10-10 | 1.3460 | 1.3460 | 0.34% |
| 2025-10-09 | 1.3414 | 1.3414 | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.3387 | 1.3387 | -0.95% |
| 2025-09-29 | 1.3516 | 1.3516 | 4.59% |
| 2025-09-26 | 1.2923 | 1.2923 | -0.43% |
| 2025-09-25 | 1.2979 | 1.2979 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.2988 | 1.2988 | 0.89% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起A | -1.21% | -1.19% | 6.28% | 19.33% | 9.98% | 6.17% |
| 同类型排名 | 1028/4357 | 2875/4357 | 3285/4357 | 2558/4357 | 2628/4357 | 3759/4357 |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 738 |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2022-10-20
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
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