嘉实中证全指证券公司指数发起A
(016842)公募股票型指数型
1.2424
0.30%+0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.2424
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.86%
- 最近一季：-5.94%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-3.84%
- 最近两年：12.94%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 25350.24 | 94.77% | 99.98% |
| 制造业 | 5.11 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 29929.47 | 94.71% | 100.00% |