嘉实中证全指证券公司指数发起C
(016843)公募股票型指数型
1.2355
0.30%+0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.2355
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.87%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：12.60%
- 最近三年：16.75%
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2355 | 1.2355 | 0.30% |
| 2025-12-03 | 1.2318 | 1.2318 | -0.86% |
| 2025-12-02 | 1.2425 | 1.2425 | -0.95% |
| 2025-12-01 | 1.2544 | 1.2544 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.2508 | 1.2508 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 1.2454 | 1.2454 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.2450 | 1.2450 | -0.23% |
| 2025-11-25 | 1.2479 | 1.2479 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.2453 | 1.2453 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 1.2424 | 1.2424 | -3.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起C | -0.79% | -5.87% | -5.97% | 8.50% | -3.94% | -0.35% |
| 同类型排名 | 3748/4356 | 4101/4356 | 3930/4356 | 3068/4356 | 4280/4356 | 4061/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 15529 |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2022-10-20
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
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