民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
(016860)公募债券型指数型
1.0545
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0545
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0540 | 1.0540 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.10% | 0.27% | 0.65% | 1.44% | 0.97% |
| 同类型排名 | 4810/7357 | 3219/7357 | 2114/7357 | 3193/7357 | 5831/7357 | 3249/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.01亿份 | 5230 |
基金经理
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李文君 上任时间：2022-11-01
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
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