中银价值混合C
(017005)公募混合型
2.9100
1.08%+0.0313
单位净值 [2025-12-05]
2.9100
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：191.00%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4269.57 | 32.91% | 43.77% |
| 金融业 | 3633.76 | 28.01% | 37.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.09 | 3.17% | 4.21% |
| 采矿业 | 396.52 | 3.06% | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.67 | 2.04% | 2.71% |
| 租赁和商务服务业 | 243.18 | 1.87% | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.17 | 1.37% | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.77 | 1.11% | 1.47% |
| 房地产业 | 80.93 | 0.62% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 55.70 | 0.43% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.86 | 0.31% | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 37.69 | 0.29% | 0.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6672.84 | 42.76% | 56.52% |
| 金融业 | 2182.35 | 13.99% | 18.49% |
| 房地产业 | 963.38 | 6.17% | 8.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.52 | 5.89% | 7.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 329.70 | 2.11% | 2.79% |
| 住宿和餐饮业 | 321.68 | 2.06% | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 316.96 | 2.03% | 2.68% |
| 卫生和社会工作 | 55.90 | 0.36% | 0.47% |
| 批发和零售业 | 35.43 | 0.23% | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.84 | 0.06% | 0.07% |