中银价值混合C
(017005)公募混合型
2.9100
1.08%+0.0313
单位净值 [2025-12-05]
2.9100
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：191.00%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 关于提高中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-11-25 | 关于提高中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |