中银价值混合C
(017005)公募混合型
2.9100
1.08%+0.0313
单位净值 [2025-12-05]
2.9100
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：191.00%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.9100 | 2.9100 | 1.08% |
| 2025-12-04 | 2.8790 | 2.8790 | 0.21% |
| 2025-12-03 | 2.8730 | 2.8730 | -0.35% |
| 2025-12-02 | 2.8830 | 2.8830 | -0.31% |
| 2025-12-01 | 2.8920 | 2.8920 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 2.8720 | 2.8720 | 0.24% |
| 2025-11-27 | 2.8650 | 2.8650 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 2.8630 | 2.8630 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 2.8540 | 2.8540 | 0.69% |
| 2025-11-24 | 2.8345 | 2.8345 | -0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银价值混合C | 1.32% | -0.55% | 0.69% | 11.20% | 4.94% | 8.18% |
| 同类型排名 | 2778/8736 | 4849/8736 | 5131/8736 | 5121/8736 | 6807/8736 | 6328/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 78 |
基金经理
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刘腾 上任时间：2025-04-24
刘腾先生:金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具备基金从业资格。2020年6月16日担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今任中银顺盈回报基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 关于提高中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-11-25 | 关于提高中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |