嘉实养老2030混合(FOF)Y
(017250)公募FOF
1.4806
0.54%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：10.25%
- 最近半年：10.89%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：25.00%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4806 |
1.4806 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.41% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4787 |
1.4787 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.18% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4807 |
1.4807 |
0.29% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4764 |
1.4764 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4762 |
1.4762 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4603 |
1.4603 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.33% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4634 |
1.4634 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4625 |
1.4625 |
1.66% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4386 |
1.4386 |
-1.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4625 |
1.4625 |
-1.04% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4779 |
1.4779 |
0.90% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4647 |
1.4647 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4615 |
1.4615 |
0.56% |