嘉实养老2040混合(FOF)Y

(017296)公募FOF
+添加自选
1.6458 0.83%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
1.6458
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.51%
  • 最近一季：14.92%
  • 最近半年：16.24%
  • 今年以来：23.74%
  • 最近一年：38.66%
  • 最近两年：15.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.77%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016049 华商甄选回报混合C 7.56% 1420.31 2029.90 新增
2 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 5.78% 1076.67 1552.13 -383.57 (-1.93%)
3 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 5.66% 1684.43 1518.68 -236.70 (-0.61%)
4 017821 招商优势企业混合C 5.24% 312.76 1406.90 0.00 (-0.05%)
5 011372 华商远见价值混合C 4.39% 2284.30 1177.56 新增
6 019092 金鹰核心资源混合C 4.21% 592.92 1130.94 新增
7 015947 兴业研究精选混合C 3.28% 663.47 880.83 新增
8 006038 大成景恒混合C 2.96% 318.20 795.67 74.20 (0.34%)
9 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2.96% 568.31 793.93 新增
10 450009 国富中小盘股票A 2.91% 322.83 782.30 0.00 (0.28%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017821 招商优势企业混合C 5.19% 312.76 1356.45 -106.90 (-2.30%)
2 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 5.05% 1447.73 1318.01 -1059.30 (-3.89%)
3 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 4.68% 701.46 1222.08 新增
4 004317 前海开源沪港深裕鑫C 4.11% 819.88 1073.46 -286.00 (-1.38%)
5 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 3.85% 693.10 1005.83 243.03 (1.02%)
6 019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.33% 284.10 869.77 -231.28 (-2.73%)
7 006038 大成景恒混合C 3.30% 392.41 862.00 新增
8 450009 国富中小盘股票A 3.19% 322.83 833.15 0.00 (-0.28%)
9 519033 海富通国策导向混合A 3.06% 418.41 800.33 0.00 (-0.04%)
10 000107 富国稳健增强债券A/B 3.03% 621.94 790.48 0.00 (0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 166301 华商新趋势优选混合 5.03% 132.37 1207.47 0.00 (-0.04%)
2 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 4.87% 936.13 1171.29 -304.17 (-1.72%)
3 004043 华夏鼎茂债券C 4.07% 736.28 977.11 0.00 (-0.14%)
4 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 3.84% 1894.19 922.47 701.39 (2.31%)
5 000107 富国稳健增强债券A/B 3.19% 621.94 766.23 0.00 (-0.06%)
6 519033 海富通国策导向混合A 3.02% 418.41 726.73 0.00 (-0.03%)
7 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 2.93% 644.49 704.69 0.00 (-0.08%)
8 450009 国富中小盘股票A 2.91% 322.83 698.59 0.00 (0.00%)
9 017821 招商优势企业混合C 2.89% 205.87 694.18 新增
10 004317 前海开源沪港深裕鑫C 2.73% 533.87 656.02 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 6.15% 2595.58 1502.84 -1046.12 (-2.62%)
2 166301 华商新趋势优选混合 4.99% 132.37 1219.51 25.71 (0.42%)
3 004043 华夏鼎茂债券C 3.93% 736.28 960.47 新增
4 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 3.49% 574.16 852.06 新增
5 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 3.15% 631.96 768.60 新增
6 000107 富国稳健增强债券A/B 3.13% 621.94 765.60 0.00 (-0.19%)
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.08% 370.12 753.20 65.11 (0.42%)
8 519033 海富通国策导向混合A 2.99% 418.41 730.16 新增
9 450009 国富中小盘股票A 2.91% 322.83 711.96 -118.45 (-1.14%)
10 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 2.85% 644.49 697.28 新增
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