嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017319)公募FOF
1.0268
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0268 |
1.0268 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0254 |
1.0254 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0252 |
1.0252 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0248 |
1.0248 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0279 |
1.0279 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0275 |
1.0275 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0270 |
1.0270 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0255 |
1.0255 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0250 |
1.0250 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0246 |
1.0246 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0225 |
1.0225 |
0.35% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.20% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.11% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0228 |
1.0228 |
0.23% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0211 |
1.0211 |
0.01% |