民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y
(017399)公募FOF
0.8333
0.08%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
0.8333
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：19.71%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.67%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.8333 | 0.8333 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 0.8326 | 0.8326 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 0.8267 | 0.8267 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 0.8285 | 0.8285 | 0.46% |
| 2025-09-19 | 0.8247 | 0.8247 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 0.8252 | 0.8252 | -0.40% |
| 2025-09-17 | 0.8285 | 0.8285 | 0.36% |
| 2025-09-16 | 0.8255 | 0.8255 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 0.8244 | 0.8244 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 0.8247 | 0.8247 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 1499 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
代宏坤 上任时间：2024-06-18
代宏坤先生:四川大学博士,曾任上海证券有限责任公司首席分析师、上海苍石资产管理有限公司投资总监。2017年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资部执行总经理。2019年12月6号担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月27日起担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>